PLAN TESORERIA ANUAL

2007   2008   2009
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Entradas de dinero                                                                            
Capital 14500                                                                          
Subvenciones 3000                                                                          
Ventas 1500 1600 2400 2154 2500 3000 3500 3550 3654 3210 3440 3000   4500 4540 4600 5000 3569 4948 4000 3698 3000 5489 6359 4589   5589 5487 5984 5400 4100 6009 5400 6000 6150 6000 6000 6600
IVA repercutido 0 0 880 0 0 1224,64 0 0 1712,64 0 0 1544   0 0 2182,4 0 0 2162,72 0 0 1711,68 0 0 2629,92   0 0 2729,6 0 0 2481,44 0 0 2808 0 0 2976
                                                                             
                                                                             
Total entradas 19000 1600 3280 2154 2500 4224,64 3500 3550 5366,64 3210 3440 4544   4500 4540 6782,4 5000 3569 7110,72 4000 3698 4711,68 5489 6359 7218,92   5589 5487 8713,6 5400 4100 8490,44 5400 6000 8958 6000 6000 9576
Salidas de dinero                                                                            
                                                                             
Salarios 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800   1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Seguridad Social 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4   329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4   329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4
Impuestos 400                         450                         450                      
IVA Soportado 0 0 217,44 0 0 237,92 0 0 218,88 0 0 228,64   0 0 236 0 0 273,28 0 0 248,32 0 0 251,52   0 0 243,52 0 0 297,44 0 0 296 0 0 325,92
Mercaderia 500 450 409 500 409 578 454 569 345 424 555 450   450 545 480 554 554 600 505 458 589 624 450 498   598 400 524 604 605 650 598 600 652 635 698 704
Publicidad y promoción 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Gastos Por Suministros 400 454 456 555 408 600 540 595 450 568 595 605   600 604 658 624 594 610 695 697 612 704 645 700   600 624 758 634 657 600 690 600 700 659 750 754
Amortizacion del inmovilizado 1140,833                         1140,833                         1140,833                      
Total Salidas 4620,233 3083,4 3261,84 3234,4 2996,4 3595,32 3173,4 3343,4 3193,28 3171,4 3329,4 3463,04   4820,233 3328,4 3553,4 3357,4 3327,4 3662,68 3379,4 3334,4 3628,72 3507,4 3274,4 3628,92   4968,233 3203,4 3704,92 3417,4 3441,4 3726,84 3467,4 3379,4 3827,4 3473,4 3627,4 3963,32
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
Entrada-salida 14379,77 -1483,4 18,16 -1080,4 -496,4 629,32 326,6 206,6 2173,36 38,6 110,6 1080,96   -320,233 1211,6 3229 1642,6 241,6 3448,04 620,6 363,6 1082,96 1981,6 3084,6 3590   620,7667 2283,6 5008,68 1982,6 658,6 4763,6 1932,6 2620,6 5130,6 2526,6 2372,6 5612,68
Saldo acumulado en cuenta corriente 14379,77 12896,37 12914,53 11834,13 11337,73 11967,05 12293,65 12500,25 14673,61 14712,21 14822,81 15903,77   15583,53 16795,13333 20024,13 21666,73 21908,33 25356,37 25976,97 26340,57 27423,53 29405,13 32489,73 36079,73   36700,5 38984,1 43992,78 45975,38 46633,98 51397,58 53330,18 55950,78 61081,38 63607,98 65980,58 71593,26
saldo cuenta de credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PLAN DE TESORERIA POR TRIMESTRE

2007 2008 2009
  1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Entradas de dinero                        
Capital 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvenciones 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas 5500 6154 7054 7654 13640 14140 13169 13517 17060 16871 15484 15509
IVA repercutido 880 880 880 1224,64 2182,4 2182,4 2182,4 2162,72 2729,6 2729,6 2729,6 2481,44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total entradas 23880 7034 7934 8878,64 15822,4 16322,4 15351,4 15679,72 19789,6 19600,6 18213,6 17990,44
Salidas de dinero                        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salarios 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Seguridad Social 988,2 988,2 988,2 988,2 988,2 988,2 988,2 988,2 988,2 988,2 988,2 988,2
Impuestos 400 0 0 0 450 0 0 0 450 0 0 0
IVA Soportado 217,44 217,44 217,44 237,92 236 236 236 273,28 243,52 243,52 243,52 297,44
Mercaderia 1359 1359 1318 1487 1475 1579 1588 1708 1522 1528 1733 1859
Publicidad y promoción 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Gastos Por Suministros 1310 1465 1419 1563 1862 1886 1876 1828 1982 2016 2049 1891
Amortizacion del inmovilizado 1140,83333 0 0 0 1140,83333 0 0 0 1140,83333 0 0 0
Total Salidas 10965,473 9579,64 9492,64 9826,12 11702,033 10239,2 10238,2 10347,48 11876,553 10325,72 10563,72 10585,64
                         
                         
                         
                         
Entrada-salida 12914,527 -947,48 2706,56 1230,16 4120,3667 6083,2 5113,2 5332,24 7913,0467 9274,88 7649,88 7404,8
Saldo acumulado en cuenta corriente 40190,66 35138,9 39467,5 45438,78 52402,8 58486 63599,2 68931,44 119677,38 128952,26 136602,14 144006,94
saldo cuenta de credito 0 0 0 0